01/01/2024-30/04/2024 MALİ DURUM

VARLIKLARIMIZ 1.591.181,50
KASA 851,92
BANKALAR 1.590.329,58
AİDAT 75.468,64
01.01.2024 82.954,60
ÜYE ÖDENTİLERİ 257.049,18
VADELİ HESABA AKTARILAN -50.000,00
GENEL GİDERLER -214.535,14
ARITMA 28.704,96
BANKA HAVALE GİDERİ 213,34
DEMİRBAŞ ALIMI 16.719,00
DEMİRBAŞ BAKIM ONARIMI 15.585,00
DASK GİDERİ 19.368,00
GİDER YAZILAN DEMİRBAŞLAR 2.794,00
ELEKTRİK 4.110,00
GENEL KURUL GİDERİ 19.175,85
HUZUR HAKKI 2.000,00
İLAÇLAMA 27.579,00
KAPI TELEFON 539 441 09 06 646,10
MALİ MÜŞAVİRLİK 4.985,74
MUHTASAR 6.846,00
POSTA KARGO 196,08
SEYAHAT GİDERİ 6.338,01
SİTE BAKIM ONARIM 56.376,15
YÖNETİM TELEFON 632,00
CARİ HESAP -34,09
WEB GİDERİ 2.300,00
AİDAT VADELİ 50.000,00 4.964,30 54.964,30
TAPU 40.984,14 40.984,14
TAPU VADELİ 1.418.912,50
7549 HESAP 475.000,00 119.535,41 594.535,41
7662 HESAP 360.000,00 80.373,68 440.373,68
5511 HESAP 200.000,00 13.638,50 213.638,50
6509 HESAP 85.000,00 21.714,61 106.714,61
6584 HESAP 44.000,00 19.650,30 63.650,30
TOPLAM HAZIR DEĞERLER 131.284,86
AYLIK HARCAMA 126.036,00
EMLAK VERGİSİ 43.918,80
1.TAKSİT 31/05/2024 43.918,80
2.TAKSİT 30/11/2024 43.918,80
DASK
2.TAKSİT 20/05/2024 19.368,00 19.368,00
3.TAKSİT 30/06/2024 19.368,00
ARITMA 10.000,00
ELEKTRİK 1.550,00
SİTE 1.500,00
OFİS 50,00
SİTE TEMİZLİK 34.999,20
İLAÇLAMA 10.200,00
MUHASEBE 6.000,00