| AİDAT HESAP HAREKET BİLGİLERİ |
|
4 HAZİRAN 2023 TARİHLİ OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL KARARI GEREĞİ |
| 1 OCAK 2024 DEVİR |
|
|
82.954,60 |
|
7 NİSAN 2024 TARİHL GENEL KURUL KARARI GERĞİ FERDİLEŞMEDE KULLANILMAK ÜZERE |
| TOPLAM GELİR |
|
|
333.720,01 |
|
ÜYE ÖDEMELERİ GERÇEKLEŞEN |
|
|
|
2.228.000,00 |
| 31 MAYIS 2024 İtibari ile Gelen Aidat |
326.792,61 |
|
|
|
ÜYE ÖDEMELERİ 40.000.-*71 |
|
2.840.000,00 |
|
|
| AİDAT FAİZ GELİRİ |
6.927,40 |
|
|
|
ÜYE ÖDEMELERİ ALACAK |
|
612.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
HARCAMALAR |
|
|
|
-185.000,00 |
| TOPLAM |
|
|
416.674,61 |
|
HARİTA FATURA HAVALE |
|
|
|
-20.000,00 |
| 31 MAYIS 2024 İTİBARİ İLE ÖDEMELER TOPLAMI |
|
|
-350.727,07 |
|
HAVALE MASRAFI |
|
|
|
-15,86 |
| 31 MAYIS 2024 AİDAT HESABI BAKİYE |
|
|
65.947,54 |
|
VADELİ HESAPLARA AKTARILAN |
|
|
|
1.424.000,00 |
| 01/01-31/05 MAYIS 204 ÖDEMELER TOPLAMI |
350.727,07 |
|
|
MEVDUAT KALANI |
|
|
|
598.984,14 |
|
|
|
ANAPARA |
FAİZ |
TOPLAM |
|
|
|
|
|
|
VAKIFBANK VADELİ HESAPLAR |
1.424.000,00 |
314.562,20 |
1.738.562,20 |
|
|
|
|
|
|
VAKIF DEMETEVLER 5575 TAPU |
475.000,00 |
147.343,74 |
622.343,74 |
|
| ARITMA |
28.704,96 |
|
|
|
VAKIF DEMETEVLER 7776 TAPU |
360.000,00 |
96.833,55 |
456.833,55 |
|
| ASKİ SU |
|
|
|
|
VAKIF DEMETEVLER 1665 TAPU |
44.000,00 |
22.458,91 |
66.458,91 |
|
| BANKA HAVALE |
235,00 |
|
|
|
VAKIF DEMETEVLER 2065 TAPU |
85.000,00 |
25.553,71 |
110.553,71 |
|
| BÜRO MOBİLYA |
14.768,86 |
|
|
|
VAKIF DEMETEVLER 5511 TAPU |
200.000,00 |
22.372,29 |
222.372,29 |
|
| DASK SİGORTA |
38.736,00 |
|
|
|
VAKIF DEMETEVLER 3385 TAPU |
140.000,00 |
0,00 |
140.000,00 |
|
| DEMİRBAŞ |
6.599,00 |
|
|
|
VAKIF DEMETEVLER 4096 TAPU |
120.000,00 |
0,00 |
120.000,00 |
|
| DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM |
4.459,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ELEKTRİK OFİS |
190,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ELEKTRİK SİTE |
4.865,00 |
|
|
|
BANKA TAPU VARLIKLARIMIZ
|
|
|
|
2.337.546,34 |
| EMLAK VERGİSİ 1.TAKSİT |
43.918,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| GENEL KURUL GİDERLERİ |
18.462,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| HUZUR HAKKI |
10.800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| İLAÇLAMA |
27.580,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| KAPI HABERLEŞME 5394410906 |
470,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| KIRTASİYE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MALİ MÜŞAVİRLİK |
16.862,45 |
|
|
|
31 MART 2024 2024 TOPLAM NAKİT VARLIKLARIMIZ |
| MUHTASAR |
7.929,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| NOTER TESCİL |
|
|
|
|
KOOP KASA |
|
|
|
851,92 |
| ODA AİDAT GİDERLERİ |
|
|
|
|
VAKIFLAR BANKASI |
|
|
|
2.403.493,88 |
| POSTA VE KARGO |
196,08 |
|
|
|
AİDAT HESABI |
|
|
65.947,54 |
|
| SEYAHAT GİDERLERİ |
6.338,01 |
|
|
|
TAPU HESABI |
|
|
598.984,14 |
|
| SİTE BAKIM ONARIM |
71.376,15 |
|
|
|
TAPU VADELİ |
|
|
1.738.562,20 |
|
| TEMİZLİK |
44.999,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| WEB SAYFASI |
2.300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| YÖNETİM HABERLEŞME 5354910906 |
971,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-34,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MEVCUT BORÇLAR |
İVEDİ ÖDENECEK |
|
|
|
|
|
|
| ADNAN BOZACI |
14.000,00 |
|
14.000,00 |
|
|
|
|
|
|
| MUSA IŞIK |
1.400,00 |
|
1.400,00 |
|
|
|
|
|
|
| MELEK CANSU ARSLANBEY |
164,00 |
|
164,00 |
|
|
|
|
|
|
| ELEKTRİK |
2.500,00 |
|
2.500,00 |
|
|
|
|
|
|
| EMLAK VERGİSİ 2.TAKSİT KASIM 2024 |
43.918,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| YÖNETİM HABERLEŞME 5354910906 |
170,00 |
|
170,00 |
|
|
|
|
|
|
| KAPI HABERLEŞME 5394410906 |
150,00 |
|
150,00 |
|
|
|
|
|
|
| MALİ MÜŞAVİRLİK |
3.000,00 |
|
3.000,00 |
|
|
|
|
|
|
| ARITMA |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
| DASK SİGORTA HAZİRAN 2024 3 TAKSİT |
19.500,00 |
|
19.500,00 |
|
|
|
|
|
|
| HUZUR HAKKI |
4.000,00 |
|
4.000,00 |
|
|
|
|
|
|
| İLAÇLAMA |
8.640,00 |
|
8.640,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
107.442,80 |
|
63.524,00 |
|
|
|
|
|
|
