| AİDAT HESAP HAREKET BİLGİLERİ | 4 HAZİRAN 2023 TARİHLİ OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL KARARI GEREĞİ | ||||||||
| 1 OCAK 2024 DEVİR | 82.954,60 | 7 NİSAN 2024 TARİHL GENEL KURUL KARARI GERĞİ FERDİLEŞMEDE KULLANILMAK ÜZERE | |||||||
| TOPLAM GELİR | 795.001,65 | ÜYE ÖDEMELERİ GERÇEKLEŞEN | 2.780.000,00 | ||||||
| 30 KASIM 2024 İtibari ile Gelen Aidat | 788.074,25 | ÜYE ÖDEMELERİ 40.000.-*71 | 2.840.000,00 | ||||||
| AİDAT FAİZ GELİR | 6.927,40 | ÜYE ÖDEMELERİ ALACAK | 60.000,00 | ||||||
| HARCAMALAR | -235.000,00 | ||||||||
| TOPLAM | 877.956,25 | HARİTA FATURA HAVALE | -20.000,00 | ||||||
| 30 KASIM 2024 İTİBARİ İLE ÖDEMELER TOPLAMI | -746.256,57 | HAVALE MASRAFI | -26,36 | ||||||
| 30 KASIM 2024 AİDAT HESABI BAKİYE | 131.699,68 | VADELİ HESAPLARA AKTARILAN | 2.474.984,14 | ||||||
| 01/01-30 KASIM 2024 ÖDEMELER TOPLAMI | -746.256,57 | MEVDUAT KALANI | 49.989,50 | ||||||
| ANAPARA | FAİZ | TOPLAM | |||||||
| VAKIFBANK VADELİ HESAPLAR | 2.474.984,14 | 865.431,52 | 3.340.415,66 | ||||||
| VAKIF DEMETEVLER 1665 TAPU | 284.000,00 | 54.093,20 | 338.093,20 | ||||||
| ARITMA | -114.287,67 | VAKIF DEMETEVLER 5364 TAPU | 934.500,00 | 381.488,80 | 1.315.988,80 | ||||
| ASKİ SU | -1.120,94 | VAKIF DEMETEVLER 7776 TAPU | 350.000,00 | 224.200,88 | 574.200,88 | ||||
| BANKA HAVALE | -521,46 | VAKIF DEMETEVLER 4879 TAPU | 639.484,14 | 125.378,49 | 764.862,63 | ||||
| BÜRO MOBİLYA | -14.760,00 | VAKIF DEMETEVLER 9184 TAPU | 267.000,00 | 80.270,15 | 347.270,15 | ||||
| DASK SİGORTA | -58.104,00 | ||||||||
| DEMİRBAŞ | -6.599,00 | ||||||||
| DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM | -15.885,00 | ||||||||
| DEMİRBAŞ GİDERİ | -6.742,97 | ||||||||
| ELEKTRİK OFİS | -305,00 | BANKA TAPU VARLIKLARIMIZ | 3.390.405,16 | ||||||
| ELEKTRİK SİTE | -12.330,00 | ||||||||
| EMLAK VERGİSİ | -87.837,60 | ||||||||
| GENEL KURUL GİDERLERİ | -38.594,09 | ||||||||
| HUZUR HAKKI | -30.800,00 | ||||||||
| İLAÇLAMA | -126.139,00 | ||||||||
| KAPI HABERLEŞME 5394410906 | -791,00 | ||||||||
| MAHKEME MASRAFLARI | -5.000,00 | 30 KASIM 2024 TOPLAM NAKİT VARLIKLARIMIZ | |||||||
| MALİ MÜŞAVİRLİK | -24.285,69 | ||||||||
| MUHTASAR | -11.337,00 | KOOP KASA | 851,92 | ||||||
| NOTER TESCİL | VAKIFLAR BANKASI | 3.522.104,84 | |||||||
| ODA AİDAT GİDERLERİ | AİDAT HESABI | 131.699,68 | |||||||
| POSTA VE KARGO | -866,83 | TAPU HESABI | 49.989,50 | ||||||
| SEYAHAT GİDERLERİ | -6.338,01 | TAPU VADELİ | 3.340.415,66 | ||||||
| SİTE BAKIM ONARIM | -111.634,65 | ||||||||
| SAPLIADA SİTELER BİRLİĞİ | -2.100,00 | ||||||||
| TEMİZLİK | -66.027,25 | ||||||||
| WEB SAYFASI | -2.300,00 | ||||||||
| YÖNETİM HABERLEŞME 5354910906 | -1.583,50 | ||||||||
| 34,09 | |||||||||
| MEVCUT BORÇLAR | İVEDİ ÖDENECEK | ||||||||
| ARITMA | 7.000,00 | 7.000,00 | |||||||
| HUZUR HAKKI | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||||
| KAPI HABERLEŞME 5394410906 | 200,00 | 200,00 | |||||||
| MALİ MÜŞAVİRLİK | 9.000,00 | 9.000,00 | |||||||
| OFİS ELEKTRİK | 100,00 | 100,00 | |||||||
| SİTE ELEKTRİK | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||||
| YÖNETİM HABERLEŞME 5354910906 | 200,00 | 200,00 | |||||||
| 26.500,00 | 26.500,00 | ||||||||