| AİDAT HESAP HAREKET BİLGİLERİ | 4 HAZİRAN 2023 TARİHLİ OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL KARARI GEREĞİ | ||||||||
| 1 OCAK 2024 DEVİR | 82.954,60 | 7 NİSAN 2024 TARİHL GENEL KURUL KARARI GERĞİ FERDİLEŞMEDE KULLANILMAK ÜZERE | |||||||
| TOPLAM GELİR | 867.713,75 | ÜYE ÖDEMELERİ GERÇEKLEŞEN | 2.790.000,00 | ||||||
| 31 ARALIK 2024 İtibari ile Gelen Aidat | 860.786,35 | ÜYE ÖDEMELERİ 40.000.-*71 | 2.840.000,00 | ||||||
| AİDAT FAİZ GELİR | 6.927,40 | ÜYE ÖDEMELERİ ALACAK | 50.000,00 | ||||||
| HARCAMALAR | -235.000,00 | ||||||||
| TOPLAM | 950.668,35 | HARİTA FATURA HAVALE | -20.000,00 | ||||||
| 31 ARALIK 2024 İTİBARİ İLE ÖDEMELER TOPLAMI | -866.409,30 | HAVALE MASRAFI | -26,36 | ||||||
| 31 ARALIK 2024 AİDAT HESABI BAKİYE | 84.259,05 | VADELİ HESAPLARA AKTARILAN | 2.474.984,14 | ||||||
| 01/01-31 ARALIK 2024 ÖDEMELER TOPLAMI | -866.409,30 | MEVDUAT KALANI | 59.989,50 | ||||||
| ANAPARA | FAİZ | TOPLAM | |||||||
| VAKIFBANK VADELİ HESAPLAR | 2.474.984,14 | 990.651,14 | 3.465.635,28 | ||||||
| VAKIF DEMETEVLER 1665 TAPU | 284.000,00 | 67.252,05 | 351.252,05 | ||||||
| ARITMA | -130.504,49 | VAKIF DEMETEVLER 5364 TAPU | 934.500,00 | 430.158,81 | 1.364.658,81 | ||||
| ASKİ SU | -1.151,94 | VAKIF DEMETEVLER 7776 TAPU | 350.000,00 | 245.323,94 | 595.323,94 | ||||
| BANKA HAVALE | -623,37 | VAKIF DEMETEVLER 4879 TAPU | 639.484,14 | 154.794,35 | 794.278,49 | ||||
| BÜRO MOBİLYA | -14.760,00 | VAKIF DEMETEVLER 9184 TAPU | 267.000,00 | 93.121,99 | 360.121,99 | ||||
| ÇEŞİTLİ GİDERLER | -159,00 | ||||||||
| DASK SİGORTA | -58.104,00 | ||||||||
| DEMİRBAŞ | -6.599,00 | ||||||||
| DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM | -15.885,00 | ||||||||
| DEMİRBAŞ GİDERİ | -7.477,97 | BANKA TAPU VARLIKLARIMIZ | 3.525.624,78 | ||||||
| ELEKTRİK OFİS | -520,00 | ||||||||
| ELEKTRİK SİTE | -13.745,00 | ||||||||
| EMLAK VERGİSİ | -87.837,60 | ||||||||
| FERDİLEŞME GİDERİ | -3.430,00 | ||||||||
| GENEL KURUL GİDERLERİ | -38.594,09 | ||||||||
| HUZUR HAKKI | -42.800,00 | ||||||||
| İLAÇLAMA | -126.139,00 | 31 ARALIK 2024 TOPLAM NAKİT VARLIKLARIMIZ | |||||||
| KAPI HABERLEŞME 5394410906 | -670,00 | ||||||||
| KIRTASİYE | -750,00 | KOOP KASA | 851,92 | ||||||
| MAHKEME MASRAFLARI | -6.000,00 | VAKIFLAR BANKASI | 3.609.883,83 | ||||||
| MALİ MÜŞAVİRLİK | -48.285,69 | AİDAT HESABI | 84.259,05 | ||||||
| MUHTASAR | -11.337,00 | TAPU HESABI | 59.989,50 | ||||||
| POSTA VE KARGO | -2.186,83 | TAPU VADELİ | 3.465.635,28 | ||||||
| SAPLIADA SİTELER BİRLİĞİ | -2.100,00 | ||||||||
| SEYAHAT GİDERLERİ | -6.338,01 | ||||||||
| SİTE BAKIM ONARIM | -166.636,65 | ||||||||
| TEMİZLİK | -66.027,25 | ||||||||
| TEMSİL AĞIRLAMA | -2.406,00 | ||||||||
| WEB SAYFASI | -3.300,00 | ||||||||
| YÖNETİM HABERLEŞME 5354910906 | -2.049,50 | ||||||||
| 8,09 | |||||||||
| MEVCUT BORÇLAR | İVEDİ ÖDENECEK | ||||||||
| ARITMA | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||||
| HUZUR HAKKI | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||||
| KAPI HABERLEŞME 5394410906 | 200,00 | 200,00 | |||||||
| MALİ MÜŞAVİRLİK | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||||
| OFİS ELEKTRİK | 100,00 | 100,00 | |||||||
| SİTE ELEKTRİK | 1.600,00 | 1.600,00 | |||||||
| YÖNETİM HABERLEŞME 5354910906 | 200,00 | 200,00 | |||||||
| 19.100,00 | 19.100,00 | ||||||||