AİDAT HESAP HAREKET BİLGİLERİ |
|
4 HAZİRAN 2023 TARİHLİ OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL KARARI GEREĞİ |
1 OCAK 2024 DEVİR |
|
|
84.259,05 |
|
7 NİSAN 2024 TARİHL GENEL KURUL KARARI GERĞİ FERDİLEŞMEDE KULLANILMAK ÜZERE |
TOPLAM GELİR |
|
|
54.100,00 |
|
ÜYE ÖDEMELERİ GERÇEKLEŞEN |
|
|
|
2.800.000,00 |
31 OCAK 2025 İtibari ile Gelen Aidat+G/Z |
54.100,00 |
|
|
|
ÜYE ÖDEMELERİ 40.000.-*71 |
|
2.840.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
ÜYE ÖDEMELERİ ALACAK |
|
40.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
HARCAMALAR |
|
|
|
-255.026,36 |
TOPLAM |
|
|
138.359,05 |
|
|
|
|
|
|
31 OCAK 2025 İTİBARİ İLE ÖDEMELER TOPLAMI |
|
|
-9.163,26 |
|
|
|
|
|
|
31 OCAK 2025 AİDAT HESABI BAKİYE |
|
|
129.195,79 |
|
VADELİ HESAPLARA AKTARILAN |
|
|
|
2.474.984,14 |
01/01-31 OCAK 2025 ÖDEMELER TOPLAMI |
-9.163,26 |
|
|
MEVDUAT KALANI |
|
|
|
69.989,50 |
|
|
|
ANAPARA |
FAİZ |
TOPLAM |
|
SİTE GİDERLERİ |
|
-6.620,00 |
|
|
VAKIFBANK VADELİ HESAPLAR |
2.474.984,14 |
1.122.363,85 |
3.597.347,99 |
|
ARITMA |
|
|
|
|
VAKIF DEMETEVLER 1665 TAPU |
284.000,00 |
80.568,77 |
364.568,77 |
|
ASKİ OFİS SU |
|
|
|
|
VAKIF DEMETEVLER 5364 TAPU |
934.500,00 |
483.835,04 |
1.418.335,04 |
|
DASK SİGORTA |
|
|
|
|
VAKIF DEMETEVLER 7776 TAPU |
350.000,00 |
267.914,06 |
617.914,06 |
|
DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM |
|
|
|
|
VAKIF DEMETEVLER 4879 TAPU |
639.484,14 |
183.584,01 |
823.068,15 |
|
EMLAK VERGİSİ |
|
|
|
|
VAKIF DEMETEVLER 9184 TAPU |
267.000,00 |
106.461,97 |
373.461,97 |
|
FERDİLEŞME GİDERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLAÇLAMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KAPI HABERLEŞME 5354910906 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SİTE BAKIM ONARIM |
-5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SİTE ELEKTRİK GİDERİ |
-1.620,00 |
|
|
|
BANKA TAPU VARLIKLARIMIZ |
|
|
|
3.667.337,49 |
TEMİZLİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
YÖNETİM GİDERLERİ |
|
-2.543,26 |
|
|
|
|
|
|
|
BANKA HAVALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BÜRO MOBİLYA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÇEŞİTLİ GİDERLER |
-8,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DEMİRBAŞ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEMİRBAŞ GİDERİ |
|
|
|
|
31 OCAK 2025 TOPLAM NAKİT VARLIKLARIMIZ |
GENEL KURUL GİDERLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HUZUR HAKKI |
|
|
|
|
KOOP KASA |
|
|
|
851,92 |
KIRTASİYE |
|
|
|
|
VAKIFLAR BANKASI |
|
|
|
3.796.533,28 |
MAHKEME MASRAFLARI |
|
|
|
|
AİDAT HESABI |
|
|
129.195,79 |
|
MALİ MÜŞAVİRLİK |
|
|
|
|
TAPU HESABI |
|
|
69.989,50 |
|
MUHTASAR |
-2.326,00 |
|
|
|
TAPU VADELİ |
|
|
3.597.347,99 |
|
NOTER TESCİL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ODA AİDAT GİDERLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OFİS ELEKTRİK GİDERİ |
-60,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
POSTA VE KARGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAPLIADA SİTELER BİRLİĞİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SEYAHAT GİDERLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEMSİL AĞIRLAMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WEB SAYFASI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
YÖNETİM HABERLEŞME 5394410906 |
-148,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MEVCUT BORÇLAR |
İVEDİ ÖDENECEK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARITMA |
16.000,00 |
|
16.000,00 |
|
|
|
|
|
|
HUZUR HAKKI |
8.000,00 |
|
8.000,00 |
|
|
|
|
|
|
KAPI HABERLEŞME 5394410906 |
200,00 |
|
200,00 |
|
|
|
|
|
|
MALİ MÜŞAVİRLİK |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
OFİS ELEKTRİK |
100,00 |
|
100,00 |
|
|
|
|
|
|
SİTE ELEKTRİK |
1.600,00 |
|
1.600,00 |
|
|
|
|
|
|
YÖNETİM HABERLEŞME 5354910906 |
200,00 |
|
200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36.100,00 |
|
36.100,00 |
|
|
|
|
|
|