31 OCAK 2025 MALİ DURUM

AİDAT HESAP HAREKET BİLGİLERİ 4 HAZİRAN 2023  TARİHLİ OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL KARARI GEREĞİ
1 OCAK 2024 DEVİR 84.259,05 7 NİSAN 2024 TARİHL GENEL KURUL KARARI GERĞİ FERDİLEŞMEDE KULLANILMAK ÜZERE
TOPLAM GELİR 54.100,00 ÜYE ÖDEMELERİ GERÇEKLEŞEN 2.800.000,00
31 OCAK 2025 İtibari ile Gelen Aidat+G/Z 54.100,00 ÜYE ÖDEMELERİ 40.000.-*71 2.840.000,00
ÜYE ÖDEMELERİ ALACAK 40.000,00
HARCAMALAR -255.026,36
TOPLAM 138.359,05
31 OCAK 2025 İTİBARİ İLE ÖDEMELER TOPLAMI -9.163,26
31 OCAK 2025 AİDAT HESABI BAKİYE 129.195,79 VADELİ HESAPLARA AKTARILAN 2.474.984,14
01/01-31 OCAK 2025  ÖDEMELER TOPLAMI -9.163,26 MEVDUAT KALANI 69.989,50
ANAPARA FAİZ TOPLAM
SİTE GİDERLERİ -6.620,00 VAKIFBANK VADELİ HESAPLAR 2.474.984,14 1.122.363,85 3.597.347,99
ARITMA  VAKIF DEMETEVLER 1665 TAPU 284.000,00 80.568,77 364.568,77
ASKİ OFİS SU  VAKIF DEMETEVLER 5364 TAPU 934.500,00 483.835,04 1.418.335,04
DASK SİGORTA  VAKIF DEMETEVLER 7776 TAPU 350.000,00 267.914,06 617.914,06
DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM  VAKIF DEMETEVLER 4879 TAPU 639.484,14 183.584,01 823.068,15
EMLAK VERGİSİ  VAKIF DEMETEVLER 9184 TAPU 267.000,00 106.461,97 373.461,97
FERDİLEŞME GİDERİ
İLAÇLAMA
KAPI HABERLEŞME 5354910906
SİTE BAKIM ONARIM -5.000,00
SİTE ELEKTRİK GİDERİ -1.620,00 BANKA TAPU VARLIKLARIMIZ 3.667.337,49
TEMİZLİK
YÖNETİM GİDERLERİ -2.543,26
BANKA HAVALE
BÜRO MOBİLYA
ÇEŞİTLİ GİDERLER -8,86
DEMİRBAŞ
DEMİRBAŞ GİDERİ 31 OCAK 2025 TOPLAM NAKİT VARLIKLARIMIZ
GENEL KURUL GİDERLERİ
HUZUR HAKKI KOOP KASA 851,92
KIRTASİYE VAKIFLAR BANKASI 3.796.533,28
MAHKEME MASRAFLARI AİDAT HESABI 129.195,79
MALİ MÜŞAVİRLİK TAPU HESABI 69.989,50
MUHTASAR -2.326,00 TAPU VADELİ 3.597.347,99
NOTER TESCİL
ODA AİDAT GİDERLERİ
OFİS ELEKTRİK GİDERİ -60,00
POSTA VE KARGO
SAPLIADA SİTELER BİRLİĞİ
SEYAHAT GİDERLERİ
TEMSİL AĞIRLAMA
WEB SAYFASI
YÖNETİM HABERLEŞME 5394410906 -148,40
MEVCUT BORÇLAR İVEDİ ÖDENECEK
ARITMA 16.000,00 16.000,00
HUZUR HAKKI 8.000,00 8.000,00
KAPI HABERLEŞME 5394410906 200,00 200,00
MALİ MÜŞAVİRLİK 10.000,00 10.000,00
OFİS ELEKTRİK 100,00 100,00
SİTE ELEKTRİK 1.600,00 1.600,00
YÖNETİM HABERLEŞME 5354910906 200,00 200,00
36.100,00 36.100,00