| AİDAT HESAP HAREKET BİLGİLERİ | 4 HAZİRAN 2023 TARİHLİ OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL KARARI GEREĞİ | ||||||||
| 1 OCAK 2025 DEVİR | 84.259,05 | 7 NİSAN 2024 TARİHL GENEL KURUL KARARI GERĞİ FERDİLEŞMEDE KULLANILMAK ÜZERE | |||||||
| TOPLAM GELİR | 113.115,00 | ÜYE ÖDEMELERİ GERÇEKLEŞEN | 2.800.000,00 | ||||||
| 28 ŞUBAT 2025 İtibari ile Gelen Aidat+G/Z | 113.115,00 | ÜYE ÖDEMELERİ 40.000.-*71 | 2.840.000,00 | ||||||
| ÜYE ÖDEMELERİ ALACAK | 40.000,00 | ||||||||
| HARCAMALAR | -255.026,36 | ||||||||
| TOPLAM | 197.374,05 | ||||||||
| 28 ŞUBAT 2025 İTİBARİ İLE ÖDEMELER TOPLAMI | -28.439,20 | ||||||||
| 28 ŞUBAT 2025 AİDAT HESABI BAKİYE | 168.934,85 | VADELİ HESAPLARA AKTARILAN | 2.474.984,14 | ||||||
| 01/01-28 ŞUBAT 2025 ÖDEMELER TOPLAMI | -28.439,20 | MEVDUAT KALANI | 69.989,50 | ||||||
| ANAPARA | FAİZ | TOPLAM | |||||||
| SİTE GİDERLERİ | -17.438,35 | VAKIFBANK VADELİ HESAPLAR | 2.474.984,14 | 1.225.111,46 | 3.700.095,60 | ||||
| ARITMA | -9.238,35 | VAKIF DEMETEVLER 1665 TAPU | 284.000,00 | 93.772,78 | 377.772,78 | ||||
| ASKİ OFİS SU | VAKIF DEMETEVLER 5364 TAPU | 1.201.500,00 | 651.914,92 | 1.853.414,92 | |||||
| DASK SİGORTA | VAKIF DEMETEVLER 7776 TAPU | 350.000,00 | 267.914,06 | 617.914,06 | |||||
| DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM | VAKIF DEMETEVLER 4879 TAPU | 639.484,14 | 211.509,70 | 850.993,84 | |||||
| EMLAK VERGİSİ | |||||||||
| FERDİLEŞME GİDERİ | |||||||||
| İLAÇLAMA | |||||||||
| KAPI HABERLEŞME 5354910906 | |||||||||
| SİTE BAKIM ONARIM | -5.000,00 | ||||||||
| SİTE ELEKTRİK GİDERİ | -3.200,00 | BANKA TAPU VARLIKLARIMIZ | 3.770.085,10 | ||||||
| TEMİZLİK | |||||||||
| YÖNETİM GİDERLERİ | -11.000,85 | ||||||||
| BANKA HAVALE | -242,19 | ||||||||
| BÜRO MOBİLYA | |||||||||
| ÇEŞİTLİ GİDERLER | -8,86 | ||||||||
| DEMİRBAŞ | |||||||||
| DEMİRBAŞ GİDERİ | 28 ŞUBAT 2025 TOPLAM NAKİT VARLIKLARIMIZ | ||||||||
| GENEL KURUL GİDERLERİ | |||||||||
| HUZUR HAKKI | -8.000,00 | KOOP KASA | 851,92 | ||||||
| KIRTASİYE | VAKIFLAR BANKASI | 3.939.019,95 | |||||||
| MAHKEME MASRAFLARI | AİDAT HESABI | 168.934,85 | |||||||
| MALİ MÜŞAVİRLİK | TAPU HESABI | 69.989,50 | |||||||
| MUHTASAR | -2.326,00 | TAPU VADELİ | 3.700.095,60 | ||||||
| NOTER TESCİL | |||||||||
| ODA AİDAT GİDERLERİ | |||||||||
| OFİS ELEKTRİK GİDERİ | -60,00 | ||||||||
| POSTA VE KARGO | |||||||||
| SAPLIADA SİTELER BİRLİĞİ | |||||||||
| SEYAHAT GİDERLERİ | |||||||||
| TEMSİL AĞIRLAMA | |||||||||
| WEB SAYFASI | |||||||||
| YÖNETİM HABERLEŞME 5394410906 | -363,80 | ||||||||
| MEVCUT BORÇLAR | İVEDİ ÖDENECEK | ||||||||
| ARITMA | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||||
| HUZUR HAKKI | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||||
| KAPI HABERLEŞME 5394410906 | 0,00 | ||||||||
| MALİ MÜŞAVİRLİK | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||||
| OFİS ELEKTRİK | 100,00 | 100,00 | |||||||
| SİTE ELEKTRİK | 1.600,00 | 1.600,00 | |||||||
| YÖNETİM HABERLEŞME 5354910906 | 250,00 | 250,00 | |||||||
| 18.950,00 | 18.950,00 | ||||||||