| AİDAT HESAP HAREKET BİLGİLERİ | 4 HAZİRAN 2023 TARİHLİ OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL KARARI GEREĞİ | ||||||||
| 1 OCAK 2025 DEVİR | 84.259,05 | 7 NİSAN 2024 TARİHL GENEL KURUL KARARI GERĞİ FERDİLEŞMEDE KULLANILMAK ÜZERE | |||||||
| TOPLAM GELİR | 210.779,15 | ÜYE ÖDEMELERİ GERÇEKLEŞEN | 2.800.000,00 | ||||||
| 31 MART 2025 İtibari ile Gelen Aidat+G/Z | 182.615,15 | ÜYE ÖDEMELERİ 40.000.-*71 | 2.840.000,00 | ||||||
| 31 MART 2025 İtibari ile Gelen İcra dairesi | 28.164,00 | ÜYE ÖDEMELERİ ALACAK | 40.000,00 | ||||||
| HARCAMALAR | -255.026,36 | ||||||||
| TOPLAM | 295.038,20 | ||||||||
| 31 MART 2025 İTİBARİ İLE ÖDEMELER TOPLAMI | -106.303,68 | ||||||||
| 31 MART 2025 AİDAT HESABI BAKİYE | 188.734,52 | VADELİ HESAPLARA AKTARILAN | 2.544.973,64 | ||||||
| 01/01-31 MART 2025 ÖDEMELER TOPLAMI | -106.303,68 | MEVDUAT KALANI | |||||||
| ANAPARA | FAİZ | TOPLAM | |||||||
| SİTE GİDERLERİ | -75.881,70 | VAKIFBANK VADELİ HESAPLAR | 2.544.973,64 | 1.356.436,02 | 3.901.409,66 | ||||
| ARITMA | -16.820,32 | VAKIF DEMETEVLER 1665 TAPU | 284.000,00 | 106.397,12 | 390.397,12 | ||||
| ASKİ OFİS SU | VAKIF DEMETEVLER 5364 TAPU | 1.840.984,14 | 960.260,84 | 2.801.244,98 | |||||
| DASK SİGORTA | VAKIF DEMETEVLER 7776 TAPU | 419.989,50 | 289.778,06 | 709.767,56 | |||||
| DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM | -4.620,00 | ||||||||
| EMLAK VERGİSİ | |||||||||
| FERDİLEŞME GİDERİ | |||||||||
| İLAÇLAMA | -27.840,00 | ||||||||
| KAPI HABERLEŞME 5354910906 | |||||||||
| SİTE BAKIM ONARIM | -7.141,38 | ||||||||
| SİTE ELEKTRİK GİDERİ | -5.060,00 | BANKA TAPU VARLIKLARIMIZ | 3.901.409,66 | ||||||
| TEMİZLİK | -14.400,00 | ||||||||
| YÖNETİM GİDERLERİ | -30.421,98 | ||||||||
| BANKA HAVALE | -280,56 | ||||||||
| BÜRO MOBİLYA | |||||||||
| ÇEŞİTLİ GİDERLER | -774,46 | ||||||||
| DEMİRBAŞ | |||||||||
| DEMİRBAŞ GİDERİ | -600,00 | 31 MART 2025 TOPLAM NAKİT VARLIKLARIMIZ | |||||||
| GENEL KURUL GİDERLERİ | -10.638,34 | ||||||||
| HUZUR HAKKI | -8.000,00 | KOOP KASA | 851,92 | ||||||
| KIRTASİYE | -1.730,00 | VAKIFLAR BANKASI | 4.090.144,18 | ||||||
| MAHKEME MASRAFLARI | -5.000,00 | AİDAT HESABI | 188.734,52 | ||||||
| MALİ MÜŞAVİRLİK | TAPU HESABI | 0,00 | |||||||
| MUHTASAR | -2.326,00 | TAPU VADELİ | 3.901.409,66 | ||||||
| NOTER TESCİL | -228,62 | ||||||||
| ODA AİDAT GİDERLERİ | |||||||||
| OFİS ELEKTRİK GİDERİ | -200,00 | ||||||||
| POSTA VE KARGO | |||||||||
| SAPLIADA SİTELER BİRLİĞİ | |||||||||
| SEYAHAT GİDERLERİ | |||||||||
| TEMSİL AĞIRLAMA | |||||||||
| WEB SAYFASI | |||||||||
| YÖNETİM HABERLEŞME 5394410906 | -644,00 | ||||||||
| MEVCUT BORÇLAR | İVEDİ ÖDENECEK | ||||||||
| ARITMA | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||||
| HUZUR HAKKI | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||||
| KAPI HABERLEŞME 5394410906 | 200,00 | 200,00 | |||||||
| MALİ MÜŞAVİRLİK | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||||
| OFİS ELEKTRİK | 200,00 | 200,00 | |||||||
| SİTE ELEKTRİK | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||||
| YÖNETİM HABERLEŞME 5354910906 | 250,00 | 250,00 | |||||||
| EMLAK VERGİSİ MAYIS 2025 | 108.000,00 | ||||||||
| DASK SİGORTA NİSAN 2025 | 72.000,00 | 24.000,00 | |||||||
| 203.650,00 | 47.650,00 | ||||||||