| AİDAT HESAP HAREKET BİLGİLERİ | 4 HAZİRAN 2023 TARİHLİ OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL KARARI GEREĞİ | ||||||||
| 1 OCAK 2025 DEVİR | 84.259,05 | 7 NİSAN 2024 TARİHL GENEL KURUL KARARI GERĞİ FERDİLEŞMEDE KULLANILMAK ÜZERE | |||||||
| TOPLAM GELİR | 516.054,32 | ÜYE ÖDEMELERİ GERÇEKLEŞEN | 2.820.000,00 | ||||||
| 30 HAZİRAN 2025 İtibari ile Gelen Aidat+G/Z | 484.428,82 | ÜYE ÖDEMELERİ 40.000.-*71 | 2.840.000,00 | ||||||
| 30 HAZİRAN 2025 İtibari ile Gelen İcra dairesi | 28.164,00 | ÜYE ÖDEMELERİ ALACAK | 20.000,00 | ||||||
| TAPU HESABINDAN VİRMAN | 3.461,50 | FAİZ GELİRLERİ | 1.670.733,84 | ||||||
| TOPLAM | 600.313,37 | HARCAMALAR | 1.465.356,51 | ||||||
| 30 HAZİRAN 2025 İTİBARİ İLE ÖDEMELER TOPLAMI | -551.301,44 | ||||||||
| 30 HAZİRAN 2025 AİDAT HESABI BAKİYE | 49.011,93 | KALAN | 3.025.377,33 | ||||||
| 01/01-30 HAZİRAN 2025 ÖDEMELER TOPLAMI | -551.301,44 | VADESİZ HESAP | 39.576,21 | ||||||
| VAKIFBANK VADELİ HESAPLAR | 2.985.801,12 | ||||||||
| SİTE GİDERLERİ | -381.725,28 | VAKIF DEMETEVLER 5364 TAPU | 2.200.000,00 | ||||||
| ARITMA | -44.889,88 | VAKIF DEMETEVLER 7776 TAPU | 785.801,12 | ||||||
| ASKİ OFİS SU | |||||||||
| DASK SİGORTA | -54.000,00 | ||||||||
| DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM | |||||||||
| EMLAK VERGİSİ | -53.567,40 | ||||||||
| FERDİLEŞME GİDERİ | |||||||||
| İLAÇLAMA | -73.040,00 | ||||||||
| KAPI HABERLEŞME 5354910906 | |||||||||
| SİTE BAKIM ONARIM | -57.158,00 | ||||||||
| SİTE ELEKTRİK GİDERİ | -11.670,00 | BANKA TAPU VARLIKLARIMIZ | 3.025.377,33 | ||||||
| TEMİZLİK | -87.400,00 | ||||||||
| YÖNETİM GİDERLERİ | -169.576,16 | ||||||||
| BANKA HAVALE | -618,98 | ||||||||
| BÜRO MOBİLYA | |||||||||
| ÇEŞİTLİ GİDERLER | -3.224,73 | ||||||||
| DEMİRBAŞ | |||||||||
| DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM GİDERİ | -4.620,00 | 30 HAZİRAN 2025 TOPLAM NAKİT VARLIKLARIMIZ | |||||||
| GENEL KURUL GİDERLERİ | -83.108,60 | ||||||||
| HUZUR HAKKI | -32.000,00 | KOOP KASA | 851,92 | ||||||
| KIRTASİYE | -1.730,00 | VAKIFLAR BANKASI | 3.074.389,06 | ||||||
| MAHKEME MASRAFLARI | AİDAT HESABI | 49.011,93 | |||||||
| MALİ MÜŞAVİRLİK | -14.253,10 | TAPU HESABI | 39.576,01 | ||||||
| MUHTASAR | -8.052,00 | TAPU VADELİ | 2.985.801,12 | ||||||
| NOTER TESCİL | -15.787,62 | ||||||||
| ODA AİDAT GİDERLERİ | |||||||||
| OFİS ELEKTRİK GİDERİ | -280,00 | ||||||||
| POSTA VE KARGO | -462,63 | ||||||||
| SAPLIADA SİTELER BİRLİĞİ | |||||||||
| SEYAHAT GİDERLERİ | |||||||||
| TEMSİL AĞIRLAMA | |||||||||
| WEB SAYFASI | -3.980,00 | ||||||||
| YÖNETİM HABERLEŞME 5394410906 | -1.458,50 | ||||||||
| MEVCUT BORÇLAR | İVEDİ ÖDENECEK | ||||||||
| ARITMA | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||||
| HUZUR HAKKI | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||||
| KAPI HABERLEŞME 5394410906 | 200,00 | 200,00 | |||||||
| MALİ MÜŞAVİRLİK | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||||
| OFİS ELEKTRİK | 200,00 | 200,00 | |||||||
| SİTE ELEKTRİK | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||||
| YÖNETİM HABERLEŞME 5354910906 | 250,00 | 250,00 | |||||||
| EMLAK VERGİSİ KASIM 2025 | 54.000,00 | ||||||||
| DASK SİGORTA SON TAKSİT | 26.280,00 | 26.280,00 | |||||||
| FERDİLEŞME HARCAMALARI | 44.939,85 | 44.939,85 | |||||||
| 148.869,85 | 94.869,85 | ||||||||