| AİDAT HESAP HAREKET BİLGİLERİ | 4 HAZİRAN 2023 TARİHLİ OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL KARARI GEREĞİ | ||||||||
| 1 OCAK 2025 DEVİR | 84.259,05 | 7 NİSAN 2024 TARİHL GENEL KURUL KARARI GERĞİ FERDİLEŞMEDE KULLANILMAK ÜZERE | |||||||
| TOPLAM GELİR | 625.665,26 | ÜYE ÖDEMELERİ GERÇEKLEŞEN | 2.820.000,00 | ||||||
| 31 TEMMUZ 2025 İtibari ile Gelen Aidat+G/Z | 594.039,76 | ÜYE ÖDEMELERİ 40.000.-*71 | 2.840.000,00 | ||||||
| 31 TEMMUZ 2025 İtibari ile Gelen İcra dairesi | 28.164,00 | ÜYE ÖDEMELERİ ALACAK | 20.000,00 | ||||||
| TAPU HESABINDAN VİRMAN | 3.461,50 | FAİZ GELİRLERİ | 1.778.042,00 | ||||||
| TOPLAM | 709.924,31 | HARCAMALAR | |||||||
| 31 TEMMUZ 2025 İTİBARİ İLE ÖDEMELER TOPLAMI | -643.352,99 | 1.666.116,36 | |||||||
| 31 TEMMUZ 2025 AİDAT HESABI BAKİYE | 66.571,32 | KALAN | 2.931.925,64 | ||||||
| 01/01-31 TEMMUZ 2025 ÖDEMELER TOPLAMI | -643.352,99 | VADESİZ HESAP | 81.925,64 | ||||||
| VAKIFBANK VADELİ HESAPLAR | 2.850.000,00 | ||||||||
| SİTE GİDERLERİ | -470.071,74 | VAKIF DEMETEVLER 5364 TAPU | 2.200.000,00 | ||||||
| ARITMA | -58.026,34 | VAKIF DEMETEVLER 7776 TAPU | 500.000,00 | ||||||
| ASKİ OFİS SU | VAKIF DEMETEVLER 0397 TAPU | 150.000,00 | |||||||
| DASK SİGORTA | -80.280,00 | ||||||||
| DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM | |||||||||
| EMLAK VERGİSİ | -53.567,40 | ||||||||
| FERDİLEŞME GİDERİ | |||||||||
| İLAÇLAMA | -118.400,00 | ||||||||
| KAPI HABERLEŞME 5354910906 | |||||||||
| SİTE BAKIM ONARIM | -57.158,00 | ||||||||
| SİTE ELEKTRİK GİDERİ | -13.640,00 | BANKA TAPU VARLIKLARIMIZ | 2.931.925,64 | ||||||
| TEMİZLİK | -89.000,00 | ||||||||
| YÖNETİM GİDERLERİ | -173.281,25 | ||||||||
| BANKA HAVALE | -676,57 | ||||||||
| BÜRO MOBİLYA | |||||||||
| ÇEŞİTLİ GİDERLER | -3.224,73 | ||||||||
| DEMİRBAŞ | |||||||||
| DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM GİDERİ | -4.620,00 | 31 TEMMUZ 2025 TOPLAM NAKİT VARLIKLARIMIZ | |||||||
| GENEL KURUL GİDERLERİ | -83.108,60 | ||||||||
| HUZUR HAKKI | -32.000,00 | KOOP KASA | 851,92 | ||||||
| KIRTASİYE | -1.730,00 | VAKIFLAR BANKASI | 2.998.496,96 | ||||||
| MAHKEME MASRAFLARI | AİDAT HESABI | 66.571,32 | |||||||
| MALİ MÜŞAVİRLİK | -14.253,10 | TAPU HESABI | 81.925,64 | ||||||
| MUHTASAR | -11.278,00 | TAPU VADELİ | 2.850.000,00 | ||||||
| NOTER TESCİL | -15.787,62 | ||||||||
| ODA AİDAT GİDERLERİ | |||||||||
| OFİS ELEKTRİK GİDERİ | -430,00 | ||||||||
| POSTA VE KARGO | -462,63 | ||||||||
| SAPLIADA SİTELER BİRLİĞİ | |||||||||
| SEYAHAT GİDERLERİ | |||||||||
| TEMSİL AĞIRLAMA | |||||||||
| WEB SAYFASI | -3.980,00 | ||||||||
| YÖNETİM HABERLEŞME 5394410906 | -1.730,00 | ||||||||
| MEVCUT BORÇLAR | İVEDİ ÖDENECEK | ||||||||
| ARITMA | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||||
| HUZUR HAKKI | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||||
| KAPI HABERLEŞME 5394410906 | 200,00 | 200,00 | |||||||
| MALİ MÜŞAVİRLİK | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||||
| OFİS ELEKTRİK | 200,00 | 200,00 | |||||||
| SİTE ELEKTRİK | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||||
| YÖNETİM HABERLEŞME 5354910906 | 250,00 | 250,00 | |||||||
| EMLAK VERGİSİ KASIM 2025 | 54.000,00 | ||||||||
| İLAÇLAMA | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||||
| 97.650,00 | 43.650,00 | ||||||||