| AİDAT HESAP HAREKET BİLGİLERİ | 4 HAZİRAN 2023 TARİHLİ OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL KARARI GEREĞİ | ||||||||
| 1 OCAK 2025 DEVİR | 84.259,05 | 7 NİSAN 2024 TARİHL GENEL KURUL KARARI GERĞİ FERDİLEŞMEDE KULLANILMAK ÜZERE | |||||||
| TOPLAM GELİR | 287.972,53 | ÜYE ÖDEMELERİ GERÇEKLEŞEN | 2.820.000,00 | ||||||
| 30 NİSAN 2025 İtibari ile Gelen Aidat+G/Z | 259.808,53 | ÜYE ÖDEMELERİ 40.000.-*71 | 2.840.000,00 | ||||||
| 30 NİSAN 2025 İtibari ile Gelen İcra dairesi | 28.164,00 | ÜYE ÖDEMELERİ ALACAK | 20.000,00 | ||||||
| HARCAMALAR | -255.026,36 | ||||||||
| TOPLAM | 372.231,58 | ||||||||
| 30 NİSAN 2025 İTİBARİ İLE ÖDEMELER TOPLAMI | -311.760,25 | ||||||||
| 30 NİSAN 2025 AİDAT HESABI BAKİYE | 60.471,33 | VADELİ HESAPLARA AKTARILAN | 2.564.973,64 | ||||||
| 01/01-30 NİSAN 2025 ÖDEMELER TOPLAMI | -311.760,25 | MEVDUAT KALANI | |||||||
| ANAPARA | FAİZ | TOPLAM | |||||||
| SİTE GİDERLERİ | -179.119,72 | VAKIFBANK VADELİ HESAPLAR | 2.564.973,64 | 1.492.773,21 | 4.057.746,85 | ||||
| ARITMA | -27.458,34 | VAKIF DEMETEVLER 1665 TAPU | 284.000,00 | 119.125,15 | 403.125,15 | ||||
| ASKİ OFİS SU | VAKIF DEMETEVLER 5364 TAPU | 1.860.984,14 | 1.060.151,12 | 2.921.135,26 | |||||
| DASK SİGORTA | -27.000,00 | VAKIF DEMETEVLER 7776 TAPU | 419.989,50 | 313.496,94 | 733.486,44 | ||||
| DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM | |||||||||
| EMLAK VERGİSİ | |||||||||
| FERDİLEŞME GİDERİ | |||||||||
| İLAÇLAMA | -27.840,00 | ||||||||
| KAPI HABERLEŞME 5354910906 | |||||||||
| SİTE BAKIM ONARIM | -34.391,38 | ||||||||
| SİTE ELEKTRİK GİDERİ | -7.030,00 | BANKA TAPU VARLIKLARIMIZ | 4.057.746,85 | ||||||
| TEMİZLİK | -55.400,00 | ||||||||
| YÖNETİM GİDERLERİ | -132.640,53 | ||||||||
| BANKA HAVALE | -421,22 | ||||||||
| BÜRO MOBİLYA | |||||||||
| ÇEŞİTLİ GİDERLER | -8,86 | ||||||||
| DEMİRBAŞ | |||||||||
| DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM GİDERİ | -4.620,00 | 30 NİSAN 2025 TOPLAM NAKİT VARLIKLARIMIZ | |||||||
| GENEL KURUL GİDERLERİ | -83.108,60 | ||||||||
| HUZUR HAKKI | -16.000,00 | KOOP KASA | 851,92 | ||||||
| KIRTASİYE | -1.730,00 | VAKIFLAR BANKASI | 4.118.218,18 | ||||||
| MAHKEME MASRAFLARI | AİDAT HESABI | 60.471,33 | |||||||
| MALİ MÜŞAVİRLİK | -14.253,10 | TAPU HESABI | 0,00 | ||||||
| MUHTASAR | -8.052,00 | TAPU VADELİ | 4.057.746,85 | ||||||
| NOTER TESCİL | -228,62 | ||||||||
| ODA AİDAT GİDERLERİ | |||||||||
| OFİS ELEKTRİK GİDERİ | -200,00 | ||||||||
| POSTA VE KARGO | -322,63 | ||||||||
| SAPLIADA SİTELER BİRLİĞİ | |||||||||
| SEYAHAT GİDERLERİ | |||||||||
| TEMSİL AĞIRLAMA | |||||||||
| WEB SAYFASI | -2.780,00 | ||||||||
| YÖNETİM HABERLEŞME 5394410906 | -915,50 | ||||||||
| MEVCUT BORÇLAR | İVEDİ ÖDENECEK | ||||||||
| ARITMA | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||||
| HUZUR HAKKI | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||||
| KAPI HABERLEŞME 5394410906 | 200,00 | 200,00 | |||||||
| MALİ MÜŞAVİRLİK | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||||
| OFİS ELEKTRİK | 200,00 | 200,00 | |||||||
| SİTE ELEKTRİK | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||||
| YÖNETİM HABERLEŞME 5354910906 | 250,00 | 250,00 | |||||||
| EMLAK VERGİSİ MAYIS 2025 | 108.000,00 | 54.000,00 | |||||||
| DASK SİGORTA NİSAN 2025 | 54.000,00 | 27.000,00 | |||||||
| İLAÇLAMA | 40.000,00 | 35.000,00 | |||||||
| 225.650,00 | 139.650,00 | ||||||||