| AİDAT HESAP HAREKET BİLGİLERİ | 4 HAZİRAN 2023 TARİHLİ OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL KARARI GEREĞİ | ||||||||
| 1 OCAK 2025 DEVİR | 84.259,05 | 7 NİSAN 2024 TARİHL GENEL KURUL KARARI GERĞİ FERDİLEŞMEDE KULLANILMAK ÜZERE | |||||||
| TOPLAM GELİR | 1.026.896,77 | ÜYE ÖDEMELERİ GERÇEKLEŞEN | 2.820.000,00 | ||||||
| 30 KASIM 2025 İtibari ile Gelen Aidat+G/Z | 995.271,27 | ÜYE ÖDEMELERİ 40.000.-*71 | 2.840.000,00 | ||||||
| 30 KASIM 2025 İtibari ile Gelen İcra dairesi | 28.164,00 | ÜYE ÖDEMELERİ ALACAK | 20.000,00 | ||||||
| TAPU HESABINDAN VİRMAN | 3.461,50 | FAİZ GELİRLERİ | 2.129.992,57 | ||||||
| TOPLAM | 1.111.155,82 | HARCAMALAR | 1.675.559,73 | ||||||
| 30 KASIM 2025 İTİBARİ İLE ÖDEMELER TOPLAMI | -951.002,89 | ||||||||
| 30 KASIM 2025 AİDAT HESABI BAKİYE | 160.152,93 | KALAN | 3.274.432,84 | ||||||
| 01/01-30 KASIM 2025 ÖDEMELER TOPLAMI | -951.002,89 | VADESİZ HESAP | 71.839,47 | ||||||
| VAKIFBANK VADELİ HESAPLAR | 3.202.593,37 | ||||||||
| SİTE GİDERLERİ | -730.012,09 | VAKIF DEMETEVLER 5364 TAPU | 2.503.707,71 | ||||||
| ARITMA | -119.400,29 | VAKIF DEMETEVLER 7776 TAPU | 536.036,32 | ||||||
| ASKİ OFİS SU | -99,00 | VAKIF DEMETEVLER 0397 TAPU | 162.849,34 | ||||||
| DASK SİGORTA | -80.280,00 | ||||||||
| DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM | 0,00 | ||||||||
| EMLAK VERGİSİ | -107.134,80 | ||||||||
| FERDİLEŞME GİDERİ | 0,00 | ||||||||
| İLAÇLAMA | -168.560,00 | ||||||||
| KAPI HABERLEŞME 5354910906 | 0,00 | ||||||||
| SİTE BAKIM ONARIM | -84.358,00 | ||||||||
| SİTE ELEKTRİK GİDERİ | -24.580,00 | BANKA TAPU VARLIKLARIMIZ | 3.274.432,84 | ||||||
| TEMİZLİK | -145.600,00 | ||||||||
| YÖNETİM GİDERLERİ | -220.990,80 | ||||||||
| BANKA HAVALE | -874,84 | ||||||||
| BÜRO MOBİLYA | 0,00 | ||||||||
| ÇEŞİTLİ GİDERLER | -7.224,73 | ||||||||
| DEMİRBAŞ | 0,00 | ||||||||
| DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM GİDERİ | -4.620,00 | 30 KASIM 2025 TOPLAM NAKİT VARLIKLARIMIZ | |||||||
| GENEL KURUL GİDERLERİ | -83.108,60 | ||||||||
| HUZUR HAKKI | -48.000,00 | KOOP KASA | 851,92 | ||||||
| KIRTASİYE | -1.730,00 | VAKIFLAR BANKASI | 3.434.585,77 | ||||||
| MAHKEME MASRAFLARI | 0,00 | AİDAT HESABI | 160.152,93 | ||||||
| MALİ MÜŞAVİRLİK | -36.908,38 | TAPU HESABI | 71.839,47 | ||||||
| MUHTASAR | -14.768,00 | TAPU VADELİ | 3.202.593,37 | ||||||
| NOTER TESCİL | -15.787,62 | ||||||||
| ODA AİDAT GİDERLERİ | 0,00 | ||||||||
| OFİS ELEKTRİK GİDERİ | -710,00 | ||||||||
| POSTA VE KARGO | -462,63 | ||||||||
| SAPLIADA SİTELER BİRLİĞİ | 0,00 | ||||||||
| SEYAHAT GİDERLERİ | 0,00 | ||||||||
| TEMSİL AĞIRLAMA | 0,00 | ||||||||
| WEB SAYFASI | -3.980,00 | ||||||||
| YÖNETİM HABERLEŞME 5394410906 | -2.816,00 | ||||||||
| MEVCUT BORÇLAR | İVEDİ ÖDENECEK | ||||||||
| ARITMA | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||||
| HUZUR HAKKI | 18.500,00 | 18.500,00 | |||||||
| KAPI HABERLEŞME 5394410906 | 200,00 | 200,00 | |||||||
| MALİ MÜŞAVİRLİK | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||||
| OFİS ELEKTRİK | 2.800,00 | 2.800,00 | |||||||
| SİTE ELEKTRİK | 150,00 | 150,00 | |||||||
| YÖNETİM HABERLEŞME 5354910906 | 500,00 | 500,00 | |||||||
| SİTE BAKIM ONARIM | 0,00 | ||||||||
| 46.650,00 | 46.650,00 | ||||||||