| AİDAT HESAP HAREKET BİLGİLERİ | 4 HAZİRAN 2023 TARİHLİ OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL KARARI GEREĞİ | ||||||||
| 1 OCAK 2025 DEVİR | 84.259,05 | 7 NİSAN 2024 TARİHL GENEL KURUL KARARI GERĞİ FERDİLEŞMEDE KULLANILMAK ÜZERE | |||||||
| TOPLAM GELİR | 1.176.838,57 | ÜYE ÖDEMELERİ GERÇEKLEŞEN | 2.820.000,00 | ||||||
| 31 ARALIK 2025 İtibari ile Gelen Aidat+G/Z | 1.145.213,07 | ÜYE ÖDEMELERİ 40.000.-*71 | 2.840.000,00 | ||||||
| 31 ARALIK 2025 İtibari ile Gelen İcra dairesi | 28.164,00 | ÜYE ÖDEMELERİ ALACAK | 20.000,00 | ||||||
| TAPU HESABINDAN VİRMAN | 3.461,50 | FAİZ GELİRLERİ | 2.218.213,50 | ||||||
| TOPLAM | 1.261.097,62 | HARCAMALAR | 1.675.559,73 | ||||||
| 31 ARALIK 2025 İTİBARİ İLE ÖDEMELER TOPLAMI | -1.036.330,22 | ||||||||
| 31 ARALIK 2025 AİDAT HESABI BAKİYE | 74.767,40 | TAPU KALAN | 3.362.653,77 | ||||||
| 01/01-31 ARALIK 2025 ÖDEMELER TOPLAMI | -1.036.330,22 | VADELİ HESABA | TAPU VADESİZ HESAP | 71.839,47 | |||||
| 150.000,00 | VAKIFBANK TAPU VADELİ HESAPLAR | 3.290.814,30 | |||||||
| SİTE GİDERLERİ | -774.475,40 | VAKIF DEMETEVLER 5364 TAPU | 2.576.992,61 | ||||||
| ARITMA | -136.806,80 | VAKIF DEMETEVLER 7776 TAPU | 547.909,89 | ||||||
| ASKİ OFİS SU | -99,00 | VAKIF DEMETEVLER 0397 TAPU | 165.911,80 | ||||||
| DASK SİGORTA | -80.280,00 | BANKA TAPU VARLIKLARIMIZ | 3.362.653,77 | ||||||
| DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM | 0,00 | ||||||||
| EMLAK VERGİSİ | -107.134,80 | ||||||||
| FERDİLEŞME GİDERİ | 0,00 | AİDAT KALAN | 224.767,40 | ||||||
| İLAÇLAMA | -168.560,00 | AİDAT VADESİZ HESAP | 74.767,40 | ||||||
| KAPI HABERLEŞME 5354910906 | 0,00 | VAKIFBANK AİDAT VADELİ HESAPLAR | 150.000,00 | ||||||
| SİTE BAKIM ONARIM | -92.358,00 | VAKIF DEMETEVLER 2706 AİDAT | 150.000,00 | ||||||
| SİTE ELEKTRİK GİDERİ | -27.550,00 | BANKA AİDAT VARLIKLARIMIZ | 224.767,40 | ||||||
| TEMİZLİK | -161.686,80 | ||||||||
| YÖNETİM GİDERLERİ | -261.854,82 | ||||||||
| BANKA HAVALE | -948,36 | ||||||||
| BÜRO MOBİLYA | 0,00 | ||||||||
| ÇEŞİTLİ GİDERLER | -11.523,73 | ||||||||
| DEMİRBAŞ | 0,00 | ||||||||
| DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM GİDERİ | -4.620,00 | 31 ARALIK 2025 TOPLAM NAKİT VARLIKLARIMIZ | |||||||
| GENEL KURUL GİDERLERİ | -83.108,60 | ||||||||
| HUZUR HAKKI | -64.000,00 | KOOP KASA | 851,92 | ||||||
| KIRTASİYE | -1.730,00 | VAKIFLAR BANKASI | 3.587.421,17 | ||||||
| MAHKEME MASRAFLARI | 0,00 | AİDAT HESABI | 74.767,40 | ||||||
| MALİ MÜŞAVİRLİK | -56.908,38 | AİDAT VADELİ | 150.000,00 | ||||||
| MUHTASAR | -14.768,00 | TAPU HESABI | 71.839,47 | ||||||
| NOTER TESCİL | -15.787,62 | TAPU VADELİ | 3.290.814,30 | ||||||
| ODA AİDAT GİDERLERİ | 0,00 | ||||||||
| OFİS ELEKTRİK GİDERİ | -710,00 | ||||||||
| POSTA VE KARGO | -462,63 | ||||||||
| SAPLIADA SİTELER BİRLİĞİ | 0,00 | ||||||||
| SEYAHAT GİDERLERİ | 0,00 | ||||||||
| TEMSİL AĞIRLAMA | 0,00 | ||||||||
| WEB SAYFASI | -3.980,00 | ||||||||
| YÖNETİM HABERLEŞME 5394410906 | -3.307,50 | ||||||||
| MEVCUT BORÇLAR | İVEDİ ÖDENECEK | ||||||||
| ARITMA | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||||
| HUZUR HAKKI | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||||
| KAPI HABERLEŞME 5394410906 | 0,00 | ||||||||
| MALİ MÜŞAVİRLİK | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||||
| OFİS ELEKTRİK | 150,00 | 150,00 | |||||||
| SİTE ELEKTRİK | 2.800,00 | 2.800,00 | |||||||
| YÖNETİM HABERLEŞME 5354910906 | 450,00 | 450,00 | |||||||
| SİTE BAKIM ONARIM | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||||
| 48.900,00 | 48.900,00 | ||||||||