| AİDAT HESAP HAREKET BİLGİLERİ | |||||||||
| 1 OCAK 2026 DEVİR | 74.767,40 | 4 HAZİRAN 2023 TARİHLİ OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL KARARI GEREĞİ | |||||||
| TOPLAM GELİR | 120.136,00 | 7 NİSAN 2024 TARİHL GENEL KURUL KARARI GERĞİ FERDİLEŞMEDE KULLANILMAK ÜZERE | |||||||
| AYLIK | KÜMÜLATİF | ÜYE ÖDEMELERİ GERÇEKLEŞEN | 2.820.000,00 | ||||||
| 31 OCAK 2026 İtibari ile Gelen Aidat+G/Z | 120.136,00 | 120.136,00 | ÜYE ÖDEMELERİ 40.000.-*71 | 2.840.000,00 | |||||
| ÜYE ÖDEMELERİ ALACAK | 20.000,00 | ||||||||
| TOPLAM | 194.903,40 | FAİZ GELİRLERİ | 2.230.350,08 | ||||||
| 31 OCAK 2026 İTİBARİ İLE ÖDEMELER TOPLAMI | 43.249,98 | HARCAMALAR | 1.675.559,73 | ||||||
| 31 OCAK 2026 AİDAT HESABI BAKİYESİ | 151.653,42 | ||||||||
| 31 OCAK 2026 AİDAT VADELİ HESABI BAKİYESİ | 3.037,81 | 153.037,81 | 153.037,81 | TAPU KALAN | 3.374.790,35 | ||||
| 31 OCAK 2026 ÖDEMELER TOPLAMI | AYLIK | KÜMÜLATİF | TAPU VADESİZ HESAP | 71.839,47 | |||||
| 43.249,98 | 43.249,98 | TOPLAM | |||||||
| SİTE GİDERLERİ | 22.475,70 | 22.475,70 | VAKIFBANK VADELİ TAPU HESAPLARI | 3.302.950,88 | |||||
| ARITMA | 18.675,70 | 18.675,70 | VAKIF DEMETEVLER 5364 TAPU | 2.576.992,61 | |||||
| ASKİ OFİS SU | 0,00 | 0,00 | VAKIF DEMETEVLER 7776 TAPU | 560.046,47 | |||||
| DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM | 0,00 | 0,00 | VAKIF DEMETEVLER 0397 TAPU | 165.911,80 | |||||
| İLAÇLAMA | 0,00 | 0,00 | BANKA TAPU VARLIKLARIMIZ | ||||||
| KAPI HABERLEŞME 5354910906 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| OFİS ELEKTRİK GİDERİ | 760,00 | 760,00 | |||||||
| SAPLIADA SİTELER BİRLİĞİ | 0,00 | 0,00 | |||||||
| SİTE BAKIM ONARIM | 0,00 | 0,00 | |||||||
| SİTE ELEKTRİK GİDERİ | 3.040,00 | 3.040,00 | |||||||
| TEMİZLİK | 0,00 | 0,00 | BANKA TAPU VARLIKLARIMIZ | 3.374.790,35 | |||||
| YÖNETİM GİDERLERİ | 20.774,28 | 20.774,28 | |||||||
| BANKA HAVALE | 25,58 | 25,58 | |||||||
| BÜRO MOBİLYA | 0,00 | 0,00 | |||||||
| ÇEŞİTLİ GİDERLER | 915,00 | 915,00 | |||||||
| DASK SİGORTA | 0,00 | 0,00 | |||||||
| DEMİRBAŞ | 0,00 | 0,00 | 31 OCAK 2026 TOPLAM NAKİT VARLIKLARIMIZ | ||||||
| DEMİRBAŞ GİDERİ | 0,00 | 0,00 | |||||||
| EMLAK VERGİSİ | 0,00 | 0,00 | KOOP KASA | 851,92 | |||||
| FERDİLEŞME GİDERİ | 0,00 | 0,00 | VAKIFLAR BANKASI | 3.679.481,58 | |||||
| GENEL KURUL GİDERLERİ | 0,00 | 0,00 | AİDAT HESABI | 151.653,42 | |||||
| HUZUR HAKKI | 0,00 | 0,00 | AİDAT VADELİ | 153.037,81 | |||||
| KIRTASİYE | 0,00 | 0,00 | TAPU HESABI | 71.839,47 | |||||
| MAHKEME MASRAFLARI | 0,00 | 0,00 | TAPU VADELİ | 3.302.950,88 | |||||
| MALİ MÜŞAVİRLİK | 0,00 | 0,00 | |||||||
| MUHTASAR | 19.342,20 | 19.342,20 | |||||||
| NOTER TESCİL | 0,00 | 0,00 | |||||||
| ODA AİDAT GİDERLERİ | 0,00 | 0,00 | |||||||
| POSTA VE KARGO | 0,00 | 0,00 | |||||||
| SEYAHAT GİDERLERİ | 0,00 | 0,00 | |||||||
| TEMSİL AĞIRLAMA | 0,00 | 0,00 | |||||||
| WEB SAYFASI | 0,00 | 0,00 | |||||||
| YÖNETİM HABERLEŞME 5394410906 | 491,50 | 491,50 | |||||||
| MEVCUT BORÇLAR | İVEDİ ÖDENECEK | ||||||||
| ARITMA | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||||
| HUZUR HAKKI | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||||
| KAPI HABERLEŞME 5394410906 | 250,00 | 250,00 | |||||||
| MALİ MÜŞAVİRLİK | 7.845,00 | 7.845,00 | |||||||
| OFİS ELEKTRİK | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||||
| SİTE ELEKTRİK | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||||
| YÖNETİM HABERLEŞME 5354910906 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||||
| İLAÇLAMA | 26.580,00 | 26.580,00 | |||||||
| 74.675,00 | 74.675,00 | ||||||||