| AİDAT HESAP HAREKET BİLGİLERİ | |||||||||
| 1 OCAK 2026 DEVİR | 74.767,40 | 4 HAZİRAN 2023 TARİHLİ OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL KARARI GEREĞİ | |||||||
| TOPLAM GELİR | 303.417,00 | 7 NİSAN 2024 TARİHL GENEL KURUL KARARI GERĞİ FERDİLEŞMEDE KULLANILMAK ÜZERE | |||||||
| AYLIK | KÜMÜLATİF | ÜYE ÖDEMELERİ GERÇEKLEŞEN | 2.840.000,00 | ||||||
| 31 MART 2026 İtibari ile Gelen Aidat+G/Z | 105.276,00 | 303.417,00 | ÜYE ÖDEMELERİ 40.000.-*71 | 2.840.000,00 | |||||
| ÜYE ÖDEMELERİ ALACAK | |||||||||
| TOPLAM | 378.184,40 | FAİZ GELİRLERİ | 2.402.598,33 | ||||||
| 31 MART 2026 İTİBARİ İLE ÖDEMELER TOPLAMI | 251.505,01 | HARCAMALAR | 1.675.559,73 | ||||||
| 31 MART 2026 AİDAT HESABI BAKİYE | 26.679,39 | ||||||||
| 31 MART 2026 AİDAT VADELİ HESABI BAKİYESİ | 4.629,52 | 6.026,45 | 260.655,97 | TAPU KALAN | 3.567.038,60 | ||||
| 31 MART 2026 ÖDEMELER TOPLAMI | AYLIK | KÜMÜLATİF | TAPU VADESİZ HESAP | 91.839,47 | |||||
| 121.810,78 | 251.505,01 | TOPLAM | |||||||
| SİTE GİDERLERİ | 78.445,93 | 172.937,53 | VAKIFBANK VADELİ TAPU HESAPLARI | 3.475.199,13 | |||||
| ARITMA | 10.955,03 | 52.326,63 | VAKIF DEMETEVLER 5364 TAPU | 2.717.650,39 | |||||
| ASKİ OFİS SU | 0,00 | 0,00 | VAKIF DEMETEVLER 7776 TAPU | 585.132,08 | |||||
| DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM | 0,00 | 0,00 | VAKIF DEMETEVLER 0397 TAPU | 172.416,66 | |||||
| İLAÇLAMA | 20.200,90 | 39.580,90 | |||||||
| KAPI HABERLEŞME 5354910906 | 250,00 | 250,00 | |||||||
| SİTE BAKIM ONARIM | 0,00 | 980,00 | |||||||
| SİTE ELEKTRİK GİDERİ | 1.570,00 | 1.570,00 | |||||||
| TEMİZLİK | 45.400,00 | 72.600,00 | |||||||
| OFİS ELEKTRİK GİDERİ | 70,00 | 5.630,00 | |||||||
| SAPLIADA SİTELER BİRLİĞİ | 0,00 | 0,00 | BANKA TAPU VARLIKLARIMIZ | 3.567.038,60 | |||||
| YÖNETİM GİDERLERİ | 43.364,85 | 78.567,48 | |||||||
| BANKA HAVALE | 124,71 | 236,64 | |||||||
| BÜRO MOBİLYA | 0,00 | 0,00 | |||||||
| ÇEŞİTLİ GİDERLER | 1.274,16 | 2.189,16 | |||||||
| DASK SİGORTA | 0,00 | 0,00 | |||||||
| DEMİRBAŞ | 0,00 | 0,00 | 31 MART 2026 TOPLAM NAKİT VARLIKLARIMIZ | ||||||
| DEMİRBAŞ GİDERİ | 0,00 | 0,00 | |||||||
| EMLAK VERGİSİ | 0,00 | 0,00 | KOOP KASA | 851,92 | |||||
| FERDİLEŞME GİDERİ | 0,00 | 0,00 | VAKIFLAR BANKASI | 3.854.373,96 | |||||
| GENEL KURUL GİDERLERİ | 17.389,44 | 17.389,44 | AİDAT HESABI | 26.679,39 | |||||
| HUZUR HAKKI | 6.000,00 | 12.000,00 | AİDAT VADELİ | 260.655,97 | |||||
| KIRTASİYE | 0,00 | 0,00 | TAPU HESABI | 91.839,47 | |||||
| MAHKEME MASRAFLARI | 0,00 | 0,00 | TAPU VADELİ | 3.475.199,13 | |||||
| MALİ MÜŞAVİRLİK | 7.845,00 | 15.690,00 | |||||||
| MUHTASAR | 0,00 | 19.342,20 | |||||||
| NOTER TESCİL | 2.982,54 | 2.982,54 | |||||||
| ODA AİDAT GİDERLERİ | 0,00 | 0,00 | |||||||
| POSTA VE KARGO | 0,00 | 0,00 | |||||||
| SEYAHAT GİDERLERİ | 0,00 | 0,00 | |||||||
| TEMSİL AĞIRLAMA | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||||
| WEB SAYFASI | 3.240,00 | 3.240,00 | |||||||
| YÖNETİM HABERLEŞME 5394410906 | 509,00 | 1.497,50 | |||||||
| * | 0,00 | 0,00 | |||||||
| ** | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 0,00 | 0,00 | ||||||||
| MEVCUT BORÇLAR | İVEDİ ÖDENECEK | ||||||||
| ARITMA | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||||
| HUZUR HAKKI | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||||
| KAPI HABERLEŞME 5394410906 | 250,00 | 250,00 | |||||||
| MALİ MÜŞAVİRLİK | 7.845,00 | 7.845,00 | |||||||
| OFİS ELEKTRİK | 200,00 | 200,00 | |||||||
| SİTE ELEKTRİK | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||||
| YÖNETİM HABERLEŞME 5354910906 | 600,00 | 600,00 | |||||||
| İLAÇLAMA | 8.160,00 | 8.160,00 | |||||||
| TEMİZLİK | 15.600,00 | 15.600,00 | |||||||
| GENEL KURUL | 110.000,00 | 110.000,00 | |||||||
| 172.655,00 | 172.655,00 | ||||||||