| AİDAT HESAP HAREKET BİLGİLERİ | |||||||||
| 1 OCAK 2026 DEVİR | 74.767,40 | 4 HAZİRAN 2023 TARİHLİ OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL KARARI GEREĞİ | |||||||
| TOPLAM GELİR | 423.592,02 | 7 NİSAN 2024 TARİHL GENEL KURUL KARARI GERĞİ FERDİLEŞMEDE KULLANILMAK ÜZERE | |||||||
| AYLIK | KÜMÜLATİF | ÜYE ÖDEMELERİ GERÇEKLEŞEN | 2.840.000,00 | ||||||
| 30 NİSAN 2026 İtibari ile Gelen Aidat+G/Z | 120.175,02 | 423.592,02 | ÜYE ÖDEMELERİ 40.000.-*71 | 2.840.000,00 | |||||
| ÜYE ÖDEMELERİ ALACAK | 0,00 | ||||||||
| TOPLAM | 498.359,42 | HARCAMALAR | 1.675.559,73 | ||||||
| 30 NİSAN 2026 İTİBARİ İLE ÖDEMELER TOPLAMI | 434.448,96 | ||||||||
| 30 NİSAN 2026 AİDAT HESABI BAKİYE | 63.910,46 | ||||||||
| 30 NİSAN 2026 AİDAT VADELİ HESABI BAKİYESİ | 6.354,11 | 9.015,09 | 165.369,20 | TAPU KALAN | 3.649.895,21 | ||||
| 30 NİSAN 2026 ÖDEMELER TOPLAMI | AYLIK | KÜMÜLATİF | TAPU VADESİZ HESAP | 91.839,47 | |||||
| 182.943,95 | 434.448,96 | TOPLAM | |||||||
| SİTE GİDERLERİ | 54.589,98 | 227.527,51 | VAKIFBANK VADELİ HESAPLAR | 3.558.055,74 | |||||
| ARITMA | 25.322,98 | 77.649,61 | VAKIF DEMETEVLER 5364 TAPU | 2.784.428,25 | |||||
| ASKİ OFİS SU | 57,00 | 57,00 | VAKIF DEMETEVLER 7776 TAPU | 598.093,16 | |||||
| DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM | 0,00 | 0,00 | VAKIF DEMETEVLER 0397 TAPU | 175.534,33 | |||||
| İLAÇLAMA | 23.760,00 | 63.340,90 | |||||||
| KAPI HABERLEŞME 5354910906 | 0,00 | 250,00 | |||||||
| OFİS ELEKTRİK GİDERİ | 100,00 | 1.080,00 | |||||||
| SAPLIADA SİTELER BİRLİĞİ | 0,00 | 1.570,00 | |||||||
| SİTE BAKIM ONARIM | 0,00 | 72.600,00 | |||||||
| SİTE ELEKTRİK GİDERİ | 1.350,00 | 6.980,00 | |||||||
| TEMİZLİK | 4.000,00 | 4.000,00 | BANKA TAPU VARLIKLARIMIZ | 3.649.895,21 | |||||
| YÖNETİM GİDERLERİ | 128.353,97 | 206.921,45 | |||||||
| BANKA HAVALE | 96,27 | 332,91 | |||||||
| BÜRO MOBİLYA | 0,00 | 0,00 | |||||||
| ÇEŞİTLİ GİDERLER | 0,00 | 2.189,16 | |||||||
| DASK SİGORTA | 38.000,00 | 38.000,00 | |||||||
| DEMİRBAŞ | 0,00 | 0,00 | 30 NİSAN 2026 TOPLAM NAKİT VARLIKLARIMIZ | ||||||
| DEMİRBAŞ GİDERİ | 0,00 | 0,00 | |||||||
| EMLAK VERGİSİ | 0,00 | 0,00 | KOOP KASA | 851,92 | |||||
| FERDİLEŞME GİDERİ | 0,00 | 0,00 | VAKIFLAR BANKASI | 3.879.174,87 | |||||
| GENEL KURUL GİDERLERİ | 76.250,00 | 93.639,44 | AİDAT HESABI | 63.910,46 | |||||
| HUZUR HAKKI | 0,00 | 12.000,00 | TAPU HESABI | 91.839,47 | |||||
| KIRTASİYE | 0,00 | 0,00 | TAPU VADELİ | 3.558.055,74 | |||||
| MAHKEME MASRAFLARI | 0,00 | 0,00 | AİDAT VADELİ | 165.369,20 | |||||
| MALİ MÜŞAVİRLİK | 7.845,00 | 23.535,00 | |||||||
| MUHTASAR | 5.646,70 | 24.988,90 | |||||||
| NOTER TESCİL | 0,00 | 2.982,54 | |||||||
| ODA AİDAT GİDERLERİ | 0,00 | 0,00 | |||||||
| POSTA VE KARGO | 0,00 | 0,00 | |||||||
| SEYAHAT GİDERLERİ | 0,00 | 0,00 | |||||||
| TEMSİL AĞIRLAMA | 0,00 | 4.000,00 | |||||||
| WEB SAYFASI | 0,00 | 3.240,00 | |||||||
| YÖNETİM HABERLEŞME 5394410906 | 516,00 | 2.013,50 | |||||||
| 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 0,00 | 0,00 | ||||||||
| MEVCUT BORÇLAR | İVEDİ ÖDENECEK | ||||||||
| YANGIN TÜPÜ TEMİNİ | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||||
| DASK SİGORTA | 38.000,00 | 38.000,00 | |||||||
| ARITMA | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||||
| HUZUR HAKKI | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||||
| KAPI HABERLEŞME 5394410906 | 300,00 | 300,00 | |||||||
| MALİ MÜŞAVİRLİK | 7.845,00 | 7.845,00 | |||||||
| OFİS ELEKTRİK | 150,00 | 150,00 | |||||||
| SİTE ELEKTRİK | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||||
| YÖNETİM HABERLEŞME 5354910906 | 500,00 | 500,00 | |||||||
| EMLAK VERGİSİ 1.TAKSİT | 122.500,00 | 122.500,00 | |||||||
| GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||||
| SİTE AYDINLATMA ONARIM | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||||
| ÇEVRE TEMİZLİK | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||||
| İLAÇLAMA | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||||
| 472.295,00 | 472.295,00 | ||||||||