| AİDAT HESAP HAREKET BİLGİLERİ | 4 HAZİRAN 2023 TARİHLİ OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL KARARI GEREĞİ | ||||||||
| 1 OCAK 2025 DEVİR | 84.259,05 | 7 NİSAN 2024 TARİHL GENEL KURUL KARARI GERĞİ FERDİLEŞMEDE KULLANILMAK ÜZERE | |||||||
| TOPLAM GELİR | 721.002,18 | ÜYE ÖDEMELERİ GERÇEKLEŞEN | 2.820.000,00 | ||||||
| 31 AĞUSTOS 2025 İtibari ile Gelen Aidat+G/Z | 689.376,68 | ÜYE ÖDEMELERİ 40.000.-*71 | 2.840.000,00 | ||||||
| 31 AĞUSTOS 2025 İtibari ile Gelen İcra dairesi | 28.164,00 | ÜYE ÖDEMELERİ ALACAK | 20.000,00 | ||||||
| TAPU HESABINDAN VİRMAN | 3.461,50 | FAİZ GELİRLERİ | 1.875.697,76 | ||||||
| TOPLAM | 805.261,23 | HARCAMALAR | 1.666.116,36 | ||||||
| 31 AĞUSTOS 2025 İTİBARİ İLE ÖDEMELER TOPLAMI | -698.152,11 | ||||||||
| 31 AĞUSTOS 2025 AİDAT HESABI BAKİYE | 107.109,12 | KALAN | 3.029.581,40 | ||||||
| 01/01-31 AĞUSTOS 2025 ÖDEMELER TOPLAMI | -698.152,11 | VADESİZ HESAP | 81.295,64 | ||||||
| VAKIFBANK VADELİ HESAPLAR | 2.948.285,76 | ||||||||
| SİTE GİDERLERİ | -524.477,37 | VAKIF DEMETEVLER 5364 TAPU | 2.283.381,51 | ||||||
| ARITMA | -87.841,97 | VAKIF DEMETEVLER 7776 TAPU | 511.866,44 | ||||||
| ASKİ OFİS SU | VAKIF DEMETEVLER 0397 TAPU | 153.037,81 | |||||||
| DASK SİGORTA | -80.280,00 | ||||||||
| DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM | |||||||||
| EMLAK VERGİSİ | -53.567,40 | ||||||||
| FERDİLEŞME GİDERİ | |||||||||
| İLAÇLAMA | -118.400,00 | ||||||||
| KAPI HABERLEŞME 5354910906 | |||||||||
| SİTE BAKIM ONARIM | -59.258,00 | ||||||||
| SİTE ELEKTRİK GİDERİ | -16.130,00 | BANKA TAPU VARLIKLARIMIZ | 3.029.581,40 | ||||||
| TEMİZLİK | -109.000,00 | ||||||||
| YÖNETİM GİDERLERİ | -173.674,74 | ||||||||
| BANKA HAVALE | -708,56 | ||||||||
| BÜRO MOBİLYA | |||||||||
| ÇEŞİTLİ GİDERLER | -3.224,73 | ||||||||
| DEMİRBAŞ | |||||||||
| DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM GİDERİ | -4.620,00 | 31 AĞUSTOS 2025 TOPLAM NAKİT VARLIKLARIMIZ | |||||||
| GENEL KURUL GİDERLERİ | -83.108,60 | ||||||||
| HUZUR HAKKI | -32.000,00 | KOOP KASA | 851,92 | ||||||
| KIRTASİYE | -1.730,00 | VAKIFLAR BANKASI | 3.136.690,52 | ||||||
| MAHKEME MASRAFLARI | AİDAT HESABI | 107.109,12 | |||||||
| MALİ MÜŞAVİRLİK | -14.253,10 | TAPU HESABI | 81.295,64 | ||||||
| MUHTASAR | -11.278,00 | TAPU VADELİ | 2.948.285,76 | ||||||
| NOTER TESCİL | -15.787,62 | ||||||||
| ODA AİDAT GİDERLERİ | |||||||||
| OFİS ELEKTRİK GİDERİ | -520,00 | ||||||||
| POSTA VE KARGO | -462,63 | ||||||||
| SAPLIADA SİTELER BİRLİĞİ | |||||||||
| SEYAHAT GİDERLERİ | |||||||||
| TEMSİL AĞIRLAMA | |||||||||
| WEB SAYFASI | -3.980,00 | ||||||||
| YÖNETİM HABERLEŞME 5394410906 | -2.001,50 | ||||||||
| MEVCUT BORÇLAR | İVEDİ ÖDENECEK | ||||||||
| ARITMA | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||||
| HUZUR HAKKI | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||||
| KAPI HABERLEŞME 5394410906 | 200,00 | 200,00 | |||||||
| MALİ MÜŞAVİRLİK | 9.000,00 | 9.000,00 | |||||||
| OFİS ELEKTRİK | 100,00 | 100,00 | |||||||
| SİTE ELEKTRİK | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||||
| YÖNETİM HABERLEŞME 5354910906 | 280,00 | 280,00 | |||||||
| EMLAK VERGİSİ KASIM 2025 | 54.000,00 | ||||||||
| İLAÇLAMA+TEMİZLİK+ONARIM | 44.000,00 | 44.000,00 | |||||||
| 136.080,00 | 82.080,00 | ||||||||