| AİDAT HESAP HAREKET BİLGİLERİ | 4 HAZİRAN 2023 TARİHLİ OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL KARARI GEREĞİ | ||||||||
| 1 OCAK 2024 DEVİR | 84.259,05 | 7 NİSAN 2024 TARİHL GENEL KURUL KARARI GERĞİ FERDİLEŞMEDE KULLANILMAK ÜZERE | |||||||
| TOPLAM GELİR | 54.100,00 | ÜYE ÖDEMELERİ GERÇEKLEŞEN | 2.820.000,00 | ||||||
| 31 OCAK 2025 İtibari ile Gelen Aidat+G/Z | 54.100,00 | ÜYE ÖDEMELERİ 40.000.-*71 | 2.840.000,00 | ||||||
| ÜYE ÖDEMELERİ ALACAK | 20.000,00 | ||||||||
| HARCAMALAR | -255.026,36 | ||||||||
| TOPLAM | 138.359,05 | ||||||||
| 31 OCAK 2025 İTİBARİ İLE ÖDEMELER TOPLAMI | -9.163,26 | ||||||||
| 31 OCAK 2025 AİDAT HESABI BAKİYE | 129.195,79 | VADELİ HESAPLARA AKTARILAN | 2.494.984,14 | ||||||
| 01/01-31 OCAK 2025 ÖDEMELER TOPLAMI | -9.163,26 | MEVDUAT KALANI | 69.989,50 | ||||||
| ANAPARA | FAİZ | TOPLAM | |||||||
| SİTE GİDERLERİ | -6.620,00 | VAKIFBANK VADELİ HESAPLAR | 2.474.984,14 | 1.122.363,85 | 3.597.347,99 | ||||
| ARITMA | VAKIF DEMETEVLER 1665 TAPU | 284.000,00 | 80.568,77 | 364.568,77 | |||||
| ASKİ OFİS SU | VAKIF DEMETEVLER 5364 TAPU | 934.500,00 | 483.835,04 | 1.418.335,04 | |||||
| DASK SİGORTA | VAKIF DEMETEVLER 7776 TAPU | 350.000,00 | 267.914,06 | 617.914,06 | |||||
| DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM | VAKIF DEMETEVLER 4879 TAPU | 639.484,14 | 183.584,01 | 823.068,15 | |||||
| EMLAK VERGİSİ | VAKIF DEMETEVLER 9184 TAPU | 267.000,00 | 106.461,97 | 373.461,97 | |||||
| FERDİLEŞME GİDERİ | |||||||||
| İLAÇLAMA | |||||||||
| KAPI HABERLEŞME 5354910906 | |||||||||
| SİTE BAKIM ONARIM | -5.000,00 | ||||||||
| SİTE ELEKTRİK GİDERİ | -1.620,00 | BANKA TAPU VARLIKLARIMIZ | 3.667.337,49 | ||||||
| TEMİZLİK | |||||||||
| YÖNETİM GİDERLERİ | -2.543,26 | ||||||||
| BANKA HAVALE | |||||||||
| BÜRO MOBİLYA | |||||||||
| ÇEŞİTLİ GİDERLER | -8,86 | ||||||||
| DEMİRBAŞ | |||||||||
| DEMİRBAŞ GİDERİ | 31 OCAK 2025 TOPLAM NAKİT VARLIKLARIMIZ | ||||||||
| GENEL KURUL GİDERLERİ | |||||||||
| HUZUR HAKKI | KOOP KASA | 851,92 | |||||||
| KIRTASİYE | VAKIFLAR BANKASI | 3.796.533,28 | |||||||
| MAHKEME MASRAFLARI | AİDAT HESABI | 129.195,79 | |||||||
| MALİ MÜŞAVİRLİK | TAPU HESABI | 69.989,50 | |||||||
| MUHTASAR | -2.326,00 | TAPU VADELİ | 3.597.347,99 | ||||||
| NOTER TESCİL | |||||||||
| ODA AİDAT GİDERLERİ | |||||||||
| OFİS ELEKTRİK GİDERİ | -60,00 | ||||||||
| POSTA VE KARGO | |||||||||
| SAPLIADA SİTELER BİRLİĞİ | |||||||||
| SEYAHAT GİDERLERİ | |||||||||
| TEMSİL AĞIRLAMA | |||||||||
| WEB SAYFASI | |||||||||
| YÖNETİM HABERLEŞME 5394410906 | -148,40 | ||||||||
| MEVCUT BORÇLAR | İVEDİ ÖDENECEK | ||||||||
| ARITMA | 16.000,00 | 16.000,00 | |||||||
| HUZUR HAKKI | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||||
| KAPI HABERLEŞME 5394410906 | 200,00 | 200,00 | |||||||
| MALİ MÜŞAVİRLİK | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||||
| OFİS ELEKTRİK | 100,00 | 100,00 | |||||||
| SİTE ELEKTRİK | 1.600,00 | 1.600,00 | |||||||
| YÖNETİM HABERLEŞME 5354910906 | 200,00 | 200,00 | |||||||
| 36.100,00 | 36.100,00 | ||||||||