| AİDAT HESAP HAREKET BİLGİLERİ | |||||||||
| 1 OCAK 2026 DEVİR | 74.767,40 | 4 HAZİRAN 2023 TARİHLİ OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL KARARI GEREĞİ | |||||||
| TOPLAM GELİR | 198.141,00 | 7 NİSAN 2024 TARİHL GENEL KURUL KARARI GERĞİ FERDİLEŞMEDE KULLANILMAK ÜZERE | |||||||
| AYLIK | KÜMÜLATİF | ÜYE ÖDEMELERİ GERÇEKLEŞEN | 2.840.000,00 | ||||||
| 28 ŞUBAT 2026 İtibari ile Gelen Aidat+G/Z | 78.005,00 | 198.141,00 | ÜYE ÖDEMELERİ 40.000.-*71 | 2.840.000,00 | |||||
| ÜYE ÖDEMELERİ ALACAK | 0,00 | ||||||||
| TOPLAM | 272.908,40 | FAİZ GELİRLERİ | 2.321.628,04 | ||||||
| 28 ŞUBAT 2026 İTİBARİ İLE ÖDEMELER TOPLAMI | 129.694,23 | HARCAMALAR | 1.675.559,73 | ||||||
| 28 ŞUBAT 2026 AİDAT HESABI BAKİYE | 43.214,17 | ||||||||
| 28 ŞUBAT 2026 AİDAT VADELİ HESABI BAKİYESİ | 0,00 | 6.026,45 | 256.026,45 | TAPU KALAN | 3.486.068,31 | ||||
| 28 ŞUBAT 2026 ÖDEMELER TOPLAMI | AYLIK | KÜMÜLATİF | TAPU VADESİZ HESAP | 91.839,47 | |||||
| 86.444,25 | 129.694,23 | TOPLAM | |||||||
| SİTE GİDERLERİ | 72.015,90 | 94.491,60 | VAKIFBANK VADELİ TAPU HESAPLARI | 3.394.228,84 | |||||
| ARITMA | 22.695,90 | 41.371,60 | VAKIF DEMETEVLER 5364 TAPU | 2.652.422,60 | |||||
| ASKİ OFİS SU | 0,00 | 0,00 | VAKIF DEMETEVLER 7776 TAPU | 572.451,88 | |||||
| DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM | 0,00 | 0,00 | VAKIF DEMETEVLER 0397 TAPU | 169.354,36 | |||||
| İLAÇLAMA | 19.380,00 | 19.380,00 | BANKA TAPU VARLIKLARIMIZ | ||||||
| KAPI HABERLEŞME 5354910906 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| OFİS ELEKTRİK GİDERİ | 220,00 | 980,00 | |||||||
| SAPLIADA SİTELER BİRLİĞİ | 0,00 | 0,00 | |||||||
| SİTE BAKIM ONARIM | 27.200,00 | 27.200,00 | |||||||
| SİTE ELEKTRİK GİDERİ | 2.520,00 | 5.560,00 | |||||||
| TEMİZLİK | 0,00 | 0,00 | BANKA TAPU VARLIKLARIMIZ | 3.486.068,31 | |||||
| YÖNETİM GİDERLERİ | 14.428,35 | 35.202,63 | |||||||
| BANKA HAVALE | 86,35 | 111,93 | |||||||
| BÜRO MOBİLYA | 0,00 | 0,00 | |||||||
| ÇEŞİTLİ GİDERLER | 0,00 | 915,00 | |||||||
| DASK SİGORTA | 0,00 | 0,00 | |||||||
| DEMİRBAŞ | 0,00 | 0,00 | 28 ŞUBAT 2026 TOPLAM NAKİT VARLIKLARIMIZ | ||||||
| DEMİRBAŞ GİDERİ | 0,00 | 0,00 | |||||||
| EMLAK VERGİSİ | 0,00 | 0,00 | KOOP KASA | 851,92 | |||||
| FERDİLEŞME GİDERİ | 0,00 | 0,00 | VAKIFLAR BANKASI | 3.785.308,93 | |||||
| GENEL KURUL GİDERLERİ | 0,00 | 0,00 | AİDAT HESABI | 43.214,17 | |||||
| HUZUR HAKKI | 6.000,00 | 6.000,00 | AİDAT VADELİ | 256.026,45 | |||||
| KIRTASİYE | 0,00 | 0,00 | TAPU HESABI | 91.839,47 | |||||
| MAHKEME MASRAFLARI | 0,00 | 0,00 | TAPU VADELİ | 3.394.228,84 | |||||
| MALİ MÜŞAVİRLİK | 7.845,00 | 7.845,00 | |||||||
| MUHTASAR | 0,00 | 19.342,20 | |||||||
| NOTER TESCİL | 0,00 | 0,00 | |||||||
| ODA AİDAT GİDERLERİ | 0,00 | 0,00 | |||||||
| POSTA VE KARGO | 0,00 | 0,00 | |||||||
| SEYAHAT GİDERLERİ | 0,00 | 0,00 | |||||||
| TEMSİL AĞIRLAMA | 0,00 | 0,00 | |||||||
| WEB SAYFASI | 0,00 | 0,00 | |||||||
| YÖNETİM HABERLEŞME 5394410906 | 497,00 | 988,50 | |||||||
| 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 0,00 | 0,00 | ||||||||
| MEVCUT BORÇLAR | İVEDİ ÖDENECEK | ||||||||
| ARITMA | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||||
| HUZUR HAKKI | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||||
| KAPI HABERLEŞME 5394410906 | 250,00 | 250,00 | |||||||
| MALİ MÜŞAVİRLİK | 7.845,00 | 7.845,00 | |||||||
| OFİS ELEKTRİK | 300,00 | 300,00 | |||||||
| SİTE ELEKTRİK | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||||
| YÖNETİM HABERLEŞME 5354910906 | 200,00 | 200,00 | |||||||
| İLAÇLAMA | 45.000,00 | 45.000,00 | |||||||
| 82.595,00 | 82.595,00 | ||||||||